Investing.com – Bernstein ha avviato la copertura delle azioni Stellantis (BIT:) con una valutazione “Market Perform” e un prezzo obiettivo di 22 euro o 23,50 $.
La valutazione rappresenta un incremento del 18,7% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni del 27 giugno (18,544 euro), ma non basterebbe a riportare il titolo ai 27 euro ad azione raggiunti a marzo.
Inoltre, anche sulla base delle previsioni emerse dai recenti Capital Market Days, gli analisti vedono crescenti rischi per i risultati di breve termine.
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Un 2024 difficile per Stellantis
“La normalizzazione del mercato e i venti contrari sui prezzi negli Stati Uniti peseranno sugli utili dell’anno fiscale 2024”, spiega Bernstein, “mentre l’incertezza sui margini dei veicoli elettrici e la crescente concorrenza al di fuori degli Stati Uniti ostacoleranno un’ulteriore rivalutazione”.
Gli esperti di mercato, tuttavia, riconoscono i progressi compiuti dalla casa automobilistica verso gli obiettivi a lungo termine del piano strategico Dare Forward 2030. “La società – si legge nel report – sta iniziando a produrre in modo affidabile un Free Cash Flow di oltre 10 miliardi di euro. Ciò a sua volta supporta la politica dei dividendi e i programmi di riacquisto, che secondo le nostre previsioni aggiungeranno il 6% all’EPS ogni anno”.
Per quanto riguarda il breve termine, invece, quello che pesa è il livello troppo elevato delle scorte negli Stati Uniti, dove Stellantis ha aumentato i prezzi in modo più aggressivo rispetto ai concorrenti e si trova quindi in difficoltà. Una situazione che, secondo gli analisti, costerà circa il -25% annuo sull’utile per azione nell’esercizio 2024.
Ritorno alla crescita nel 2025
Ma una volta superate le difficoltà di quest’anno, Bernstein si aspetta un ritorno alla crescita per il gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlos Tavares. “Ci aspettiamo che il mercato voglia maggiore chiarezza sui problemi del ’24 prima di riconoscere il rialzo nel medio termine, ma dal 2025 in poi – concludono -, ci aspettiamo una crescita di ricavi e margini: l’utile netto crescerà del 4% annuo e , includendo l’effetto dei riacquisti, prevediamo che l’EPS aumenterà del 12% annuo tra il 2024 e il 2027”.
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