Lunedì l’outlook azionario di DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG) è stato rivisto poiché Keefe, Bruyette & Woods ha modificato il suo obiettivo di prezzo a 17,75 dollari, in calo rispetto ai precedenti 18,50 dollari. Nonostante questo cambiamento, l’azienda ha mantenuto il rating Outperform sulle azioni della società.
L’adeguamento ha fatto seguito a una revisione del modello finanziario di DigitalBridge. Le stime per il secondo trimestre sono state riviste al ribasso da 0,11 a 0,05 dollari, attribuendo il cambiamento ai tempi delle commissioni di recupero degli investitori. Inoltre, le stime per il secondo trimestre sono state ridotte del 3% a causa delle minori aspettative sui ricavi.
Keefe, Bruyette & Woods prevedono una crescita continua per DigitalBridge, prevedendo una crescita del patrimonio netto gestito basato su commissioni (FEEUM) di 4-4,5 miliardi di dollari, ovvero un aumento annuo del 10-13%. Si aspettano inoltre un margine di profitto correlato alle commissioni (FRE) del 35-40% e una crescita del FRE del 15-20%.
L’analisi della società suggerisce che, sebbene le azioni siano considerate valutate equamente sulla base degli utili correnti, si prevede un significativo potenziale di rialzo man mano che FEEUM e gli utili crescono. Keefe, Bruyette & Woods ha riconosciuto una crescita e utili del primo trimestre più lenti del previsto, ma ha espresso una prospettiva positiva sulla strategia dell’infrastruttura digitale di DigitalBridge. Si aspettano che lo slancio dell’azienda migliori in modo significativo nella seconda metà del 2024 e nel 2025.
In altre notizie recenti, DigitalBridge Group Inc. ha riportato una robusta crescita degli utili del primo trimestre, evidenziando un aumento del 17% del patrimonio netto in gestione basato su commissioni (FEEUM) a 32,5 miliardi di dollari e un aumento del 21% dei ricavi da commissioni a 72,8 milioni di dollari. Questa crescita è stata in gran parte guidata dall’attenzione strategica dell’azienda alle soluzioni energetiche per data center, con oltre 2 gigawatt in costruzione e una pipeline superiore a 5 gigawatt. Truist Securities e RBC Capital, tuttavia, hanno rivisto i loro obiettivi di prezzo per DigitalBridge a 19 dollari rispetto al precedente, pur mantenendo una prospettiva positiva sulle azioni della società.
Approfondimenti da InvestingPro
Mentre DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG) esamina i suoi aspetti finanziari, gli insight di InvestingPro mostrano un quadro misto di valutazioni e performance. La società è attualmente scambiata a un multiplo di valutazione basso dell’EBIT, che potrebbe rappresentare un punto di ingresso interessante per gli investitori alla ricerca di opportunità sottovalutate. Inoltre, DigitalBridge viene scambiato anche a multipli bassi di EBITDA e utili, rafforzando la percezione che il titolo sia potenzialmente sottovalutato.
Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli delle sfide future. Gli analisti prevedono che le vendite diminuiranno nell’anno in corso e anche l’utile netto dovrebbe diminuire. Queste previsioni sono importanti per valutare la salute finanziaria a breve termine dell’azienda. Inoltre, dato che il titolo è stato scambiato vicino ai minimi di 52 settimane e ha subito notevoli cali di prezzo negli ultimi tre mesi, il sentiment degli investitori appare cauto.
Il lato positivo è che si ritiene che i flussi di cassa di DigitalBridge siano sufficienti a coprire i pagamenti degli interessi, il che è un segnale rassicurante di stabilità finanziaria. Per chi è interessato alle prospettive a lungo termine dell’azienda, l’attuale valutazione di mercato può rappresentare un’opportunità unica, soprattutto se si considera la sostanziale crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, che si attesta all’impressionante 82,22%.
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